Báo cáo Granite Kết quả quý 2 game bắn cá đổi thưởng 2021

Báo cáo Granite Kết quả quý 2 game bắn cá đổi thưởng 2021

  • Doanh thu quý 2 của964,2 triệu USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng trước
  • Thu nhập ròng suy giảm trên mỗi cổ phiếu quý 2 của$1.14, thu nhập ròng suy giảm trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh trong quý 2 của$0.91 (1)
  • Việc triển khai dự án hiệu quả trong Danh mục rủi ro cũ (2) với lợi nhuận gộp quý 2 là2,5 triệu USD
  • Tiền mặt và chứng khoán khả mại của404,0 triệu USD, nợ của$339,9 triệu
  • Dự án đã cam kết và được trao giải ("CAP") trở lên280,3 triệu USDtrong cùng kỳ so với game bắn cá đổi thưởng trước và giảm nhẹ tuần tự phản ánh tiến trình của Danh mục rủi ro cũ
  • Đóng cửa bán tòa nhà văn phòng dẫn đến40,8 triệu USDsố tiền thu được và lợi nhuận từ việc bán29,7 triệu USDtrong quý

WATSONVILLE, California--(BUSINESS WIRE)--Granite Construction Incorporated (NYSE: GVA) hôm nay đã công bố kết quả cho quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2021.

Kết quả quý 2 game bắn cá đổi thưởng 2021

Thu nhập ròng tăng lên54,5 triệu USD, hoặc$1.14trên mỗi cổ phiếu pha loãng, so với thu nhập ròng của3,4 triệu USD, hoặc$0.07trên mỗi cổ phiếu pha loãng, trong cùng kỳ so với game bắn cá đổi thưởng trước. Thu nhập ròng đã điều chỉnh(1), không bao gồm các chi phí khác(3), suy giảm lợi thế thương mại không dùng tiền mặt, chi phí giao dịch (4), lãi từ việc bán tài sản và khấu trừ khoản chiết khấu nợ liên quan đến trái phiếu chuyển đổi 2,75% của chúng tôi, tổng cộng42,3 triệu USD, hoặc$0.91trên mỗi cổ phiếu pha loãng, so với thu nhập ròng đã điều chỉnh của19,1 triệu USD, hoặc$0.41trên mỗi cổ phiếu pha loãng, trong cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng này qua game bắn cá đổi thưởng khác.

  • Doanh thu tăng 5,3% lên964,2 triệu USDso với915,8 triệu USDtrong cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng này qua game bắn cá đổi thưởng khác.
  • Lợi nhuận gộp tăng lên116,9 triệu USDso với88,3 triệu USDtrong cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng này qua game bắn cá đổi thưởng khác.
  • Chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí hành chính (“SG&A”) là74,1 triệu USDhoặc 7,7% doanh thu so với78,0 triệu USDhoặc 8,5% doanh thu trong cùng kỳ so với game bắn cá đổi thưởng trước.
  • Thu nhập ròng bị suy giảm trên mỗi cổ phiếu đã tăng lên$1.14so với$0.07trong cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng này qua game bắn cá đổi thưởng khác.
  • Thu nhập ròng suy giảm trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh đã tăng lên$0.91so với$0.41trong cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng này qua game bắn cá đổi thưởng khác.
  • EBITDA đã điều chỉnh(1) đã tăng lên79,9 triệu USD, so với49,9 triệu USDtrong cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng này qua game bắn cá đổi thưởng khác.
  • Tổng cộng các dự án đã cam kết và được trao giải (“CAP”) (5)4,4 tỷ USD, lên0,3 tỷ USDtrong cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng này qua game bắn cá đổi thưởng khác và giảm xuống6,6 triệu USDkể từ quý đầu tiên game bắn cá đổi thưởng 2021.
  • Tiền mặt và chứng khoán khả mại tăng109,2 triệu USDđến404,0 triệu USDso với294,8 triệu USDtrong cùng kỳ so với game bắn cá đổi thưởng trước được hỗ trợ bằng việc bán bất động sản trong quý với số tiền thu được là40,8 triệu USD, trong khi nợ giảm74,1 triệu USDđến339,9 triệu USDso với414,0 triệu USDtrong cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng này qua game bắn cá đổi thưởng khác.

"Tôi hài lòng với kết quả hoạt động kinh doanh trong quý này khi chúng tôi làm việc thông qua Danh mục rủi ro cũ của Nhóm điều hành dân sự hạng nặng," Kyle Larkin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Granite cho biết.

“Quý thứ hai của chúng tôi đã điều chỉnh thu nhập ròng suy giảm trên mỗi cổ phiếu$0.91và EBITDA điều chỉnh của79,9 triệu USDđược thúc đẩy nhờ kết quả tích cực từ các hoạt động kinh doanh tích hợp theo chiều dọc của chúng tôi trongCaliforniavà Nhóm Điều hành Tây Bắc. Thị trường công và tư nhân rất mạnh mẽ, được thể hiện qua sự gia tăng CAP trong giao thông vận tải trong các nhóm tích hợp theo chiều dọc và ở cả phân khúc nước và đặc sản trong cùng kỳ so với game bắn cá đổi thưởng trước. Tiền mặt và bảng cân đối kế toán của chúng tôi vẫn mạnh khi bước vào nửa cuối game bắn cá đổi thưởng.”

(1) Thu nhập ròng (lỗ) đã điều chỉnh, thu nhập (lỗ) pha loãng đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu, thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (“EBITDA”), biên EBITDA, EBITDA đã điều chỉnh và biên EBITDA đã điều chỉnh là các thước đo không phải GAAP. Vui lòng tham khảo mô tả và đối chiếu các biện pháp không phải GAAP trong các bảng đính kèm.
(2) Danh mục Rủi ro Cũ của Nhóm Điều hành Dân dụng Hạng nặng bao gồm các dự án có tiêu chí rủi ro không phù hợp với tiêu chí lựa chọn dự án mới của Granite dành cho Nhóm Điều hành Dân dụng Hạng nặng.
(3) Các chi phí khác bao gồm phí giải quyết, phí điều tra pháp lý và kế toán, chi phí tích hợp liên quan đến việc mua lại Công ty Layne Christensen (“Layne”) và phí tái cơ cấu liên quan đến Nhóm Điều hành Dân sự Hạng nặng của chúng tôi.
(4) Chi phí giao dịch bao gồm chi phí khấu hao vô hình có được và khấu hao liên quan đến việc mua lại liên quan đến việc mua lại Layne và LiquiForce.
(5) CAP bao gồm doanh thu chưa kiếm được và các giải thưởng khác, cũng như giải thưởng cho ban quản lý xây dựng/tổng thầu, người quản lý xây dựng gặp rủi ro và các dự án xây dựng theo thiết kế tiến bộ mà có thể thực hiện hợp đồng và cấp vốn.

Kết quả phân khúc quý 2 game bắn cá đổi thưởng 2021 (Chưa được kiểm toán - đô la tính bằng nghìn đô la)

Đoạn vận tải

Ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6,

Sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6,

2021

2020

Thay đổi

2021

2020

Thay đổi

Doanh thu

$

525,235

$

535,101

$

(9,866

)

(1.8

)%

$

876,264

$

886,002

$

(9,738

)

(1.1

)%

Lợi nhuận gộp

59,517

31,197

28,320

90.8

%

95,383

56,566

38,817

68.6

%

Lợi nhuận gộp tính theo phần trăm doanh thu

11.3

%

5.8

%

10.9

%

6.4

%

Ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2021

31/03/2021

Thay đổi - Hàng quý

Ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2020

Thay đổi - Qua từng game bắn cá đổi thưởng

Dự án đã cam kết và được trao giải

$

2,894,115

$

3,028,893

$

(134,778

)

(4.4

)%

$

3,251,646

$

(357,531

)

(11.0

)%

Doanh thu vận tải trong quý 2 giảm so với cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng trước do hiệu suất mạnh mẽ trong lĩnh vực tích hợp theo chiều dọcCaliforniavà Nhóm Điều hành Tây Bắc được bù đắp bằng doanh thu giảm trong Nhóm Điều hành Dân dụng Hạng nặng. Lợi nhuận gộp quý hai tăng so với cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng trước chủ yếu do lỗ trong Danh mục rủi ro cũ của Nhóm dân sự nặng giảm.

Trong quý 2, Danh mục rủi ro cũ được ghi nhận115,7 triệu USDdoanh thu và lợi nhuận gộp của2,5 triệu USDso với doanh thu của120,8 triệu USDvà tổng thiệt hại(35,4 USD) triệutrong cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng trước.

Mặc dù đã tăng201,7 triệu USDCAP trong các doanh nghiệp tích hợp theo chiều dọc của chúng tôi trong cùng kỳ so với cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng trước, CAP phân khúc đã giảm0,4 tỷ USDtrong cùng khoảng thời gian từ game bắn cá đổi thưởng này sang game bắn cá đổi thưởng khác2,9 tỷ USDkhi CAP của Nhóm điều hành dân sự hạng nặng giảm$566,2 triệu.

Phần Nước

Ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6,

Sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6,

2021

2020

Thay đổi

2021

2020

Thay đổi

Doanh thu

$

113,432

$

109,724

$

3,708

3.4

%

$

213,185

$

211,381

$

1,804

0.9

%

Lợi nhuận gộp

10,563

12,579

(2,016

)

(16.0

)%

19,129

21,926

(2,797

)

(12.8

)%

Lợi nhuận gộp tính theo phần trăm doanh thu

9.3

%

11.5

%

9.0

%

10.4

%

Ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2021

31/03/2021

Thay đổi - Hàng quý

30/06/2020

Thay đổi - Qua từng game bắn cá đổi thưởng

Dự án đã cam kết và được trao giải

$

531,858

$

339,030

$

192,828

56.9

%

$

232,133

$

299,725

129.1

%

Doanh thu từ nước trong quý 2 tăng so với cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng ngoái nhờ sự phục hồi liên tục sau đại dịch cũng như nhu cầu mạnh mẽ về dịch vụ cấp và bảo trì nước ở miền TâyHoa Kỳđiều kiện hạn hán. Lợi nhuận gộp trong quý giảm chủ yếu do5,3 triệu USDviết về dự án của Nhóm Điều hành Dân dụng Hạng nặng trong giai đoạn kết thúc và dự án của Nhóm Điều hành California.

CAP phân khúc đã tăng299,7 triệu USDcùng kỳ từ game bắn cá đổi thưởng này sang game bắn cá đổi thưởng khác531,9 triệu USD, phản ánh lượng tồn đọng lớn trong Nhóm Điều hành Dịch vụ Nước và Khoáng sản cũng như việc bổ sung160 triệu USDDự án Đập Leon Hurse thuộc Nhóm điều hành dân dụng hạng nặng CAP.

Phần đặc biệt

Ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6

Sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6,

2021

2020

Thay đổi

2021

2020

Thay đổi

Doanh thu

$

200,271

$

174,914

$

25,357

14.5

%

$

355,945

$

307,953

$

47,992

15.6

%

Lợi nhuận gộp

24,369

25,280

(911

)

(3.6

)%

41,694

14,561

27,133

186.3

%

Lợi nhuận gộp tính theo phần trăm doanh thu

12.2

%

14.5

%

11.7

%

4.7

%

Ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2021

31/03/2021

Thay đổi - Hàng quý

Ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2020

Thay đổi - Qua từng game bắn cá đổi thưởng

Dự án đã cam kết và được trao giải

$

1,019,318

$

1,083,971

$

(64,653

)

(6.0

)%

$

681,255

$

338,063

49.6

%

Doanh thu đặc biệt trong quý hai tăng so với cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng trước, dẫn đến sự phục hồi hoạt động thăm dò khoáng sản trong ngành khai thác mỏ tại Nhóm Điều hành Dịch vụ Nước và Khoáng sản và tiến triển dự án phát triển địa điểm liên bang trong Nhóm Điều hành Dân dụng Hạng nặng. Lợi nhuận gộp giảm do công việc tranh chấp vẫn tiếp tục trong dự án đường hầm được báo cáo trước đó.

CAP phân khúc đã tăng338,1 triệu USDcùng kỳ từ game bắn cá đổi thưởng này qua game bắn cá đổi thưởng khác1,0 tỷ USDđược dẫn dắt bởi các dự án phát triển trang web trong hệ thống tích hợp theo chiều dọc của chúng tôiCaliforniavà Nhóm điều hành Tây Bắc cũng như việc bổ sung dự án đường hầm được báo cáo trước đó trong Nhóm điều hành Trung Tây.

Mảng Vật liệu

Ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6

Sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6,

2021

2020

Thay đổi

2021

2020

Thay đổi

Doanh thu

$

125,234

$

96,032

$

29,202

30.4

%

$

188,691

$

146,362

$

42,329

28.9

%

Lợi nhuận gộp

22,497

19,287

3,210

16.6

%

24,058

19,089

4,969

26.0

%

Lợi nhuận gộp tính theo phần trăm doanh thu

18.0

%

20.1

%

12.7

%

13.0

%

Doanh thu nguyên liệu và lợi nhuận gộp trong quý 2 tăng so với cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng trước do nhu cầu tiếp tục tăng cao và khối lượng cao hơn ở cả nhựa đường và cốt liệu trong ngành tích hợp theo chiều dọcCaliforniavà Nhóm điều hành Tây Bắc.

Outlook

Công ty tái khẳng định hướng dẫn của chúng tôi cho game bắn cá đổi thưởng 2021:

- Tăng trưởng doanh thu ở mức thấp đến trung bình một chữ số
- Biên EBITDA được điều chỉnh từ 5,5% đến 7,5%

Cuộc gọi hội nghị

Granite sẽ tiến hành cuộc gọi hội nghị vào hôm nay, ngày 29 tháng 7 game bắn cá đổi thưởng 2021, lúc 9 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương/12 giờ trưa theo giờ Thái Bình Dương. Giờ Miền Đông để thảo luận về kết quả của quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2021. Công ty mời các nhà đầu tư nghe webcast âm thanh trực tiếp về cuộc gọi hội nghị nhà đầu tư trên trang web Quan hệ Nhà đầu tư của mình,. Cuộc gọi hội nghị nhà đầu tư cũng sẽ có sẵn bằng cách gọi 1-866-807-9684; người gọi quốc tế có thể quay số 1-412-317-5415. Bản lưu trữ webcast sẽ có trên trang web Quan hệ Nhà đầu tư của Granite khoảng một giờ sau cuộc gọi. Bản phát lại sẽ có sẵn sau cuộc gọi trực tiếp đến hết ngày 5 tháng 8 game bắn cá đổi thưởng 2021, bằng cách gọi tới số 1-877-344-7529, mã truy cập phát lại 10158812; người gọi quốc tế có thể quay số 1-412-317-0088.

Giới thiệu về đá granite

Granite là Công ty Cơ sở Hạ tầng của Hoa Kỳ™. Được thành lập từ game bắn cá đổi thưởng 1922, Granite (NYSE:GVA) là một trong những công ty vật liệu xây dựng và xây dựng đa dạng lớn nhất ởHoa Kỳđồng thời là nhà cung cấp trọn gói trong thị trường giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng nước và thăm dò khoáng sản. Quy tắc ứng xử và các Giá trị cốt lõi vững chắc của Granite hướng dẫn Công ty và nhân viên của mình duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Granite là công ty dẫn đầu ngành về độ an toàn và là công ty từng đoạt giải thưởng về chất lượng và tính bền vững. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web Granite và kết nối với Granite trên LinkedIn, Twitter, Facebook và Instagram.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Bất kỳ tuyên bố nào trong bản tin này không dựa trên dữ kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố về các sự kiện, sự kiện, hoàn cảnh, hoạt động, hiệu suất, tăng trưởng, nhu cầu, kế hoạch chiến lược, kết quả, triển vọng, hướng dẫn, tồn đọng, các Dự án đã cam kết và được trao (“CAP”) và kết quả, cấu thành các tuyên bố hướng tới tương lai theo nghĩa của Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán tư nhân game bắn cá đổi thưởng 1995. Những tuyên bố hướng tới tương lai này được xác định bằng các từ như “tương lai”, “triển vọng”, “giả định”, “tin tưởng”, “mong đợi”, “ước tính”, “dự đoán”, “dự định”, “kế hoạch”, “xuất hiện”, “có thể”, “sẽ”, “nên”, “có thể”, “sẽ”, “tiếp tục”, “hướng dẫn” và những phủ định của chúng hoặc các thuật ngữ có thể so sánh khác hoặc theo bối cảnh mà chúng được tạo ra. Những tuyên bố hướng tới tương lai này là những ước tính phản ánh đánh giá tốt nhất của ban quản lý cấp cao và phản ánh những kỳ vọng hiện tại của chúng tôi về các sự kiện, sự kiện, hoàn cảnh, hoạt động, hiệu suất, tăng trưởng, nhu cầu, kế hoạch chiến lược, kết quả, triển vọng, hướng dẫn, tồn đọng, CAP và kết quả trong tương lai. Những kỳ vọng này có thể được thực hiện hoặc không. Một số kỳ vọng này có thể dựa trên niềm tin, giả định hoặc ước tính có thể được chứng minh là không chính xác. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh và hoạt động của chúng tôi còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và bất ổn, nhiều rủi ro trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, điều này có thể dẫn đến những kỳ vọng của chúng tôi không thành hiện thực hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động, dòng tiền và tính thanh khoản của chúng tôi. Những rủi ro và sự không chắc chắn như vậy bao gồm nhưng không giới hạn ở những rủi ro được mô tả chi tiết hơn trong hồ sơ của chúng tôi gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, đặc biệt là những rủi ro được mô tả trong Báo cáo thường niên theo Mẫu 10-K và Báo cáo hàng quý theo Mẫu 10-Q.

Do những rủi ro cố hữu và sự không chắc chắn liên quan đến các tuyên bố hướng tới tương lai của chúng tôi, người đọc nên thận trọng không nên tin cậy quá mức vào chúng. Người đọc cũng được lưu ý rằng các tuyên bố hướng tới tương lai trong tài liệu này chỉ được đề cập kể từ ngày phát hành tin tức này và trừ khi luật pháp yêu cầu; chúng tôi không có nghĩa vụ sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào vì bất kỳ lý do gì.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG GRANITE

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT ĐẶC BIỆT

(Chưa được kiểm tra - tính bằng nghìn, ngoại trừ dữ liệu chia sẻ và mỗi chia sẻ)

Ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2021

31/12/2020

Ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2020

TÀI SẢN

Tài sản hiện tại

Tiền và các khoản tương đương tiền

$

393,181

$

436,136

$

288,922

Các khoản phải thu, ròng

646,940

540,812

596,922

Tài sản hợp đồng

194,483

164,939

191,919

Hàng tồn kho

88,424

82,362

105,023

Vốn góp trong liên doanh xây dựng

195,430

188,798

183,542

Tài sản lưu động khác

47,976

42,199

57,614

Tổng tài sản lưu động

1,566,434

1,455,246

1,423,942

Tài sản và thiết bị, mạng

517,143

527,016

540,053

Chứng khoán có thể bán trên thị trường dài hạn

10,850

5,200

5,896

Đầu tư vào công ty liên kết

75,625

75,287

74,511

Thiện chí

116,839

116,777

248,690

Quyền sử dụng tài sản

59,219

62,256

72,244

Thuế thu nhập hoãn lại, ròng

41,085

41,839

40,926

Tài sản dài hạn khác

91,703

96,375

102,392

Tổng tài sản

$

2,478,898

$

2,379,996

$

2,508,654

TRÁCH NHIỆM VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

Nợ ngắn hạn

Thời gian đáo hạn hiện tại của nợ dài hạn

$

8,709

$

8,278

$

8,253

Các khoản phải trả

379,008

359,160

358,401

Nợ hợp đồng

174,850

171,321

159,818

Chi phí phải trả và các khoản nợ ngắn hạn khác

485,718

404,497

363,128

Tổng nợ ngắn hạn

1,048,285

943,256

889,600

Nợ dài hạn

331,222

330,522

405,770

Nợ thuê dài hạn

41,816

46,769

56,071

Thuế thu nhập hoãn lại, ròng

3,166

3,155

3,335

Nợ dài hạn khác

66,167

64,684

63,118

Cam kết và dự phòng

Vốn chủ sở hữu

Cổ phiếu ưu đãi,$0.01mệnh giá, được ủy quyền 3.000.000 cổ phiếu, không có cổ phiếu nào tồn đọng

Cổ phiếu phổ thông,$0.01mệnh giá, được ủy quyền 150.000.000 cổ phiếu; đã phát hành và đang lưu hành: 45.818.719 cổ phiếu tính đến ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2021, 45.668.541 cổ phiếu tính đến ngày 31 tháng 12 game bắn cá đổi thưởng 2020 và 45.651.914 cổ phiếu tính đến ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2020

458

457

458

Vốn góp bổ sung

556,615

555,407

553,038

Tổn thất toàn diện lũy kế khác

(2,750

)

(5,035

)

(5,800

)

Thu nhập giữ lại

401,061

424,835

520,025

Tổng vốn cổ đông của Công ty Xây dựng Granite

955,384

975,664

1,067,721

Lợi ích không kiểm soát

32,858

15,946

23,039

Tổng vốn sở hữu

988,242

991,610

1,090,760

Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

$

2,478,898

$

2,379,996

$

2,508,654

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG GRANITE

Báo cáo HOẠT ĐỘNG HỢP NHẤT ĐẶC BIỆT

(Chưa được kiểm tra - tính bằng nghìn, ngoại trừ dữ liệu trên mỗi lượt chia sẻ)

Ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6

Sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6,

2021

2020

2021

2020

Doanh thu

Giao thông vận tải

$

525,235

$

535,101

$

876,264

$

886,002

Nước

113,432

109,724

213,185

211,381

Chuyên ngành

200,271

174,914

355,945

307,953

Vật liệu

125,234

96,032

188,691

146,362

Tổng doanh thu

964,172

915,771

1,634,085

1,551,698

Chi phí doanh thu

Giao thông vận tải

465,718

503,904

780,881

829,436

Nước

102,869

97,145

194,056

189,455

Chuyên ngành

175,902

149,634

314,251

293,392

Tài liệu

102,737

76,745

164,633

127,273

Tổng chi phí doanh thu

847,226

827,428

1,453,821

1,439,556

Lợi nhuận gộp

116,946

88,343

180,264

112,142

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung

74,069

78,023

149,797

151,239

Phí suy giảm giá trị phi tiền mặt

24,413

Chi phí khác

5,953

13,659

81,788

18,824

Thu nhập ròng từ việc bán tài sản và thiết bị

(31,636

)

(1,190

)

(34,190

)

(1,813

)

Thu nhập hoạt động (lỗ)

68,560

(2,149

)

(17,131

)

(80,521

)

Chi phí (thu nhập) khác

Thu nhập lãi

(188

)

(767

)

(444

)

(2,058

)

Chi phí lãi vay

5,507

6,549

10,888

11,543

Vốn chủ sở hữu trong thu nhập của các chi nhánh, ròng

(6,231

)

(2,016

)

(8,039

)

(2,062

)

Chi phí (thu nhập) khác, ròng

(1,894

)

(3,160

)

(3,124

)

2,059

Tổng chi phí (thu nhập) khác

(2,806

)

606

(719

)

9,482

Thu nhập (lỗ) trước khi dự phòng (được hưởng) thuế thu nhập

71,366

(2,755

)

(16,412

)

(90,003

)

Dự phòng (được hưởng) thuế thu nhập

15,619

(1,782

)

(6,836

)

(16,492

)

Thu nhập ròng (lỗ)

55,747

(973

)

(9,576

)

(73,511

)

Số tiền phân bổ cho cổ đông không kiểm soát

(1,286

)

4,378

(2,158

)

11,546

Thu nhập ròng (lỗ) do Granite Construction Incorporated

$

54,461

$

3,405

$

(11,734

)

$

(61,965

)

Thu nhập ròng (lỗ) trên mỗi cổ phiếu thuộc về cổ đông phổ thông

Cơ bản

$

1.19

$

0.07

$

(0.26

)

$

(1.36

)

Pha loãng

$

1.14

$

0.07

$

(0.26

)

$

(1.36

)

Cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền

Cơ bản

45,798

45,620

45,748

45,570

Pha loãng

47,798

46,281

45,748

45,570

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu phổ thông

$

0.13

$

0.13

$

0.26

$

0.26

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG GRANITE

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cô đọng

(Chưa kiểm toán - tính bằng nghìn)

Sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6,

2021

2020

Hoạt động điều hành

Lỗ ròng

$

(9,576

)

$

(73,511

)

Điều chỉnh để điều chỉnh khoản lỗ ròng thành tiền ròng (được sử dụng vào) do hoạt động kinh doanh mang lại:

Khấu hao, cạn kiệt và khấu hao

52,853

57,269

Khấu hao liên quan đến trái phiếu chuyển đổi 2,75%

4,666

4,255

Thu nhập ròng từ việc bán tài sản và thiết bị

(34,190

)

(1,813

)

Thù lao dựa trên cổ phiếu

3,642

3,936

Vốn chủ sở hữu trong lỗ ròng (thu nhập) từ các liên doanh chưa hợp nhất

(6,972

)

30,506

Thu nhập ròng từ các đơn vị liên kết

(8,039

)

(2,062

)

Phí suy giảm giá trị phi tiền mặt

24,413

Các khoản điều chỉnh không dùng tiền mặt khác

1,483

1,832

Thay đổi về tài sản và nợ phải trả

(34,871

)

(32,342

)

Tiền ròng (được sử dụng vào) do hoạt động kinh doanh cung cấp

(31,004

)

12,483

Hoạt động đầu tư

Mua chứng khoán có thể bán được

(5,000

)

(4,996

)

Thời gian đáo hạn của chứng khoán thị trường

10,000

Tiền thu được từ chứng khoán có thể bán được

20,000

Mua tài sản và thiết bị

(46,437

)

(52,236

)

Tiền thu từ bán tài sản và thiết bị

48,517

7,278

Hoạt động đầu tư khác, ròng

4,581

(1,453

)

Tiền ròng được cung cấp bởi (sử dụng trong) hoạt động đầu tư

1,661

(21,407

)

Hoạt động tài chính

Tiền thu từ nợ

50,000

Trả nợ gốc

(4,677

)

(4,212

)

Trả cổ tức bằng tiền mặt

(11,890

)

(11,842

)

Mua lại cổ phiếu phổ thông

(2,497

)

(728

)

Đóng góp của đối tác không kiểm soát

11,350

5,500

Phân phối cho đối tác không kiểm soát

(5,836

)

(7,860

)

Hoạt động tài chính khác, ròng

(62

)

392

Tiền ròng (được sử dụng vào) do hoạt động tài chính cung cấp

(13,612

)

31,250

Tăng (giảm) ròng về tiền mặt, các khoản tương đương tiền và tiền mặt bị hạn chế

(42,955

)

22,326

Tiền mặt, các khoản tương đương tiền và$1,512$5,835bằng tiền mặt hạn chế vào đầu kỳ

437,648

268,108

Tiền, các khoản tương đương tiền và$1,512bằng tiền mặt hạn chế vào cuối cả hai kỳ

$

394,693

$

290,434

Thông tin tài chính không phải GAAP

Các bảng bên dưới chứa thông tin tài chính được tính toán không theo quy địnhHoa Kỳcác nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (“US GAAP”). Cụ thể, ban quản lý tin rằng các biện pháp tài chính phi GAAP như EBITDA và biên EBITDA rất hữu ích trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động và được các nhà phân tích chứng khoán, nhà đầu tư tổ chức và các bên quan tâm khác sử dụng thường xuyên, đồng thời các biện pháp bổ sung đó tạo điều kiện so sánh giữa các công ty có vốn và cơ cấu tài chính và/hoặc thuế suất khác nhau. Chúng tôi cũng đang cung cấp các biện pháp EBITDA đã điều chỉnh và các biện pháp phi GAAP biên EBITDA đã điều chỉnh để chỉ ra tác động của:

  • Các chi phí khác bao gồm phí giải quyết, phí điều tra pháp lý và kế toán, chi phí tích hợp liên quan đến việc mua lại Layne và phí tái cơ cấu liên quan đến Nhóm điều hành dân dụng hạng nặng của chúng tôi;
  • Khấu hao không bằng tiền liên quan đến lợi thế thương mại và đầu tư vào các công ty liên kết trong game bắn cá đổi thưởng 2020; và
  • Thu nhập từ việc bán tài sản.

Chúng tôi cung cấp thu nhập ròng (lỗ) đã điều chỉnh trước khi dự phòng cho (lợi ích từ) thuế thu nhập, dự phòng đã điều chỉnh cho (lợi ích từ) thuế thu nhập, thu nhập ròng (lỗ) đã điều chỉnh do Granite Construction Incorporated, cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng đã điều chỉnh của cổ phiếu phổ thông và thu nhập (lỗ) ròng đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu, các biện pháp không phải GAAP, để chỉ ra tác động của những điều sau:

  • Các chi phí khác bao gồm phí giải quyết, phí điều tra pháp lý và kế toán, chi phí tích hợp liên quan đến việc mua lại Layne và phí tái cơ cấu liên quan đến Nhóm điều hành dân dụng hạng nặng của chúng tôi;
  • Khấu hao không phải tiền mặt liên quan đến lợi thế thương mại và đầu tư vào các công ty liên kết trong game bắn cá đổi thưởng 2020;
  • Thu nhập từ việc bán tài sản;
  • Chi phí giao dịch bao gồm chi phí khấu hao vô hình có được và khấu hao liên quan đến việc mua lại liên quan đến việc mua lại Layne và LiquiForce;
  • Phân bổ khoản chiết khấu nợ liên quan đến trái phiếu chuyển đổi 2,75% của chúng tôi; và
  • Tác động của công cụ phái sinh vốn được mua bù đắp cho bất kỳ sự pha loãng tiềm năng nào từ trái phiếu chuyển đổi 2,75% trên mức$31.47giá chuyển đổi lên tới giá cổ phiếu$53.44.

Ban quản lý tin rằng các biện pháp tài chính phi GAAP bổ sung này tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh giữa các công ty ngang hàng trong ngành và ban quản lý sử dụng các biện pháp tài chính phi GAAP này để đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, người đọc cần lưu ý rằng mọi biện pháp tài chính không phải GAAP do Công ty cung cấp đều được cung cấp bổ sung chứ không phải là biện pháp thay thế cho các kết quả báo cáo của Công ty được lập theoHoa KỳGAAP. Các hạng mục có thể có tác động đáng kể đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động và dòng tiền của Công ty phải được xem xét khi đánh giá tình hình và hiệu quả tài chính thực tế của Công ty bất kể các hạng mục này có được đưa vào các biện pháp tài chính phi GAAP hay không. Các phương pháp mà Công ty sử dụng để tính toán các biện pháp tài chính phi GAAP có thể khác biệt đáng kể so với các phương pháp được các công ty khác sử dụng để tính toán các biện pháp tương tự. Do đó, mọi biện pháp tài chính phi GAAP do Công ty cung cấp có thể không thể so sánh với các biện pháp tương tự do các công ty khác cung cấp. Công ty không cung cấp sự đối chiếu giữa biên EBITDA đã điều chỉnh trong tương lai với thước đo GAAP trong tương lai có thể so sánh trực tiếp nhất về thu nhập ròng (lỗ) do Granite Construction Incorporated quy cho vì thời gian và số lượng của các hạng mục bị loại trừ rất khó ước tính đầy đủ và chính xác.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG GRANITE

EBITDA VÀ EBITDA ĐIỀU CHỈNH(1)

(Chưa kiểm toán - nghìn đô la)

Ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6,

Sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6,

2021

2020

2021

2020

Thu nhập ròng (lỗ) do Granite Construction Incorporated

$

54,461

$

3,405

$

(11,734

)

$

(61,965

)

Chi phí khấu hao, cạn kiệt và phân bổ (2)

28,272

28,822

52,853

57,269

Dự phòng (được hưởng) thuế thu nhập

15,619

(1,782

)

(6,836

)

(16,492

)

Chi phí lãi vay, thu nhập lãi ròng

5,319

5,782

10,444

9,485

EBITDA(1)

$

103,671

$

36,227

$

44,727

$

(11,703

)

Biên EBITDA(1)(3)

10.8

%

4.0

%

2.7

%

-0.8

%

Chi phí khác

$

5,953

$

13,659

$

81,788

$

18,824

Phí suy giảm giá trị phi tiền mặt

24,413

Thu nhập bán tài sản

(29,688

)

(29,688

)

EBITDA đã điều chỉnh(1)

$

79,936

$

49,886

$

96,827

$

31,534

Biên EBITDA đã điều chỉnh(1)(3)

8.3

%

5.4

%

5.9

%

2.0

%

(1) Chúng tôi định nghĩa EBITDA làHoa KỳThu nhập ròng (lỗ) GAAP quy cho Granite Construction Incorporated, được điều chỉnh theo chi phí lãi vay ròng, thuế, khấu hao, cạn kiệt và khấu hao. EBITDA đã điều chỉnh và biên EBITDA đã điều chỉnh loại trừ tác động của các chi phí khác, phí tổn thất phi tiền mặt và lãi từ việc bán tài sản.
(2) Số tiền bao gồm tổng khấu hao, hao hụt và hao mòn được phân loại là chi phí doanh thu và chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí quản lý trong báo cáo hoạt động hợp nhất cô đọng của Granite Construction Incorporated.
(3) Thể hiện EBITDA và EBITDA điều chỉnh chia cho doanh thu hợp nhất của1,0 tỷ USD0,9 tỷ USDtrong ba tháng kết thúc lần lượt vào ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2021 và game bắn cá đổi thưởng 2020 và1,6 tỷ USDcho cả 6 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2021 và 2020.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG GRANITE

Điều chỉnh thu nhập ròng (lỗ) đã điều chỉnh

(Chưa được kiểm tra - tính bằng nghìn, ngoại trừ dữ liệu trên mỗi lượt chia sẻ)

Ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6

Sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6,

2021

2020

2021

2020

Thu nhập (lỗ) trước khi dự phòng (được hưởng) thuế thu nhập

$

71,366

$

(2,755

)

$

(16,412

)

$

(90,003

)

Chi phí khác

5,953

13,659

81,788

18,824

Phí suy giảm giá trị phi tiền mặt

24,413

Chi phí giao dịch

5,516

5,874

10,766

11,788

Phân bổ chiết khấu nợ

1,753

1,642

3,468

3,249

Thu nhập bán tài sản

(29,688

)

(29,688

)

Thu nhập đã điều chỉnh (lỗ) trước khi dự phòng (được hưởng) thuế thu nhập

$

54,900

$

18,420

$

49,922

$

(31,729

)

Dự phòng (được hưởng) thuế thu nhập

$

15,619

$

(1,782

)

$

(6,836

)

$

(16,492

)

Hiệu lực thuế của việc điều chỉnh các mục (1)

(4,281

)

5,506

17,247

8,804

Điều chỉnh dự phòng cho (được hưởng) thuế thu nhập

$

11,338

$

3,724

$

10,411

$

(7,688

)

Thu nhập ròng (lỗ) do Granite Construction Incorporated

$

54,461

$

3,405

$

(11,734

)

$

(61,965

)

Các khoản điều chỉnh sau thuế

(12,185

)

15,669

49,087

49,470

Thu nhập ròng (lỗ) đã điều chỉnh do Granite Construction Incorporated

$

42,276

$

19,074

$

37,353

$

(12,495

)

Cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền bị pha loãng

47,798

46,281

45,748

45,570

Thêm: tác động suy giảm của các đơn vị cổ phiếu bị hạn chế và Trái phiếu chuyển đổi 2,75% (2)

-

-

1,569

-

Ít hơn: Hiệu ứng pha loãng trái phiếu chuyển đổi 2,75% (3)

(1,546

)

-

(1,066

)

-

Cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền đã điều chỉnh

46,252

46,281

46,251

45,570

Thu nhập ròng (lỗ) suy giảm trên mỗi cổ phiếu thuộc về cổ đông phổ thông

$

1.14

$

0.07

$

(0.26

)

$

(1.36

)

Các khoản điều chỉnh sau thuế trên mỗi cổ phiếu thuộc về cổ đông phổ thông

(0.23

)

0.34

1.07

1.09

Thu nhập ròng suy giảm đã điều chỉnh (lỗ) trên mỗi cổ phiếu thuộc về cổ đông phổ thông

$

0.91

$

0.41

$

0.81

$

(0.27

)

(1) Ảnh hưởng về thuế của việc điều chỉnh các mục được tính toán bằng cách sử dụng thuế suất theo luật định hàng game bắn cá đổi thưởng ước tính của Công ty.
(2) Thể hiện tác động suy giảm đối với thu nhập ròng đã điều chỉnh do Granite Construction Incorporated trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2021 của 503.000 cổ phiếu liên quan đến các đơn vị cổ phiếu bị hạn chế và 1.066.000 cổ phiếu liên quan đến Trái phiếu chuyển đổi 2,75% có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu.
(3) Khi tính thu nhập ròng (lỗ) suy giảm trên mỗi cổ phiếu thuộc về cổ đông phổ thông,Hoa KỳGAAP yêu cầu chúng tôi tính đến khả năng pha loãng cổ phiếu từ Trái phiếu chuyển đổi 2,75% khi giá cổ phiếu trung bình của chúng tôi trong kỳ cao hơn giá chuyển đổi của$31.47. Trong ba và sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2021, giá cổ phiếu trung bình của chúng tôi cao hơn giá chuyển đổi dẫn đến việc pha loãng kế toán dướiHoa KỳGAAP lần lượt là 1.546.000 và 1.066.000 cổ phiếu. Với mục đích tính toán thu nhập ròng (lỗ) ròng pha loãng đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu thuộc về cổ đông phổ thông, hiệu ứng suy giảm từ trái phiếu chuyển đổi 2,75% sẽ bị loại bỏ để phản ánh tác động của công cụ phái sinh vốn cổ phần được mua nhằm bù đắp cho bất kỳ sự pha loãng cổ phiếu tiềm năng nào từ Trái phiếu chuyển đổi 2,75% ở trên$31.47giá chuyển đổi lên tới giá cổ phiếu$53.44. Giá cổ phiếu trung bình không vượt quá$53.44trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Nhà đầu tư

Wenjun Xu, 831-761-7861

Hoặc

Truyền thông

Erin Kuhlman, 831-768-4111

Nguồn: Công ty TNHH Xây dựng Granite