Báo cáo Granite Kết quả quý 2 game bắn cá đổi thưởng 2021
- Doanh thu quý 2 của
964,2 triệu USD , tăng 5,3% so với cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng trước - Thu nhập ròng suy giảm trên mỗi cổ phiếu quý 2 của
$1.14 , thu nhập ròng suy giảm trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh trong quý 2 của$0.91 (1) - Việc triển khai dự án hiệu quả trong Danh mục rủi ro cũ (2) với lợi nhuận gộp quý 2 là
2,5 triệu USD - Tiền mặt và chứng khoán khả mại của
404,0 triệu USD , nợ của$339,9 triệu - Dự án đã cam kết và được trao giải ("CAP") trở lên
280,3 triệu USD trong cùng kỳ so với game bắn cá đổi thưởng trước và giảm nhẹ tuần tự phản ánh tiến trình của Danh mục rủi ro cũ - Đóng cửa bán tòa nhà văn phòng dẫn đến
40,8 triệu USD số tiền thu được và lợi nhuận từ việc bán29,7 triệu USD trong quý
Kết quả quý 2 game bắn cá đổi thưởng 2021
Thu nhập ròng tăng lên
- Doanh thu tăng 5,3% lên
964,2 triệu USD so với915,8 triệu USD trong cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng này qua game bắn cá đổi thưởng khác. - Lợi nhuận gộp tăng lên
116,9 triệu USD so với88,3 triệu USD trong cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng này qua game bắn cá đổi thưởng khác. - Chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí hành chính (“SG&A”) là
74,1 triệu USD hoặc 7,7% doanh thu so với78,0 triệu USD hoặc 8,5% doanh thu trong cùng kỳ so với game bắn cá đổi thưởng trước. - Thu nhập ròng bị suy giảm trên mỗi cổ phiếu đã tăng lên
$1.14 so với$0.07 trong cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng này qua game bắn cá đổi thưởng khác. - Thu nhập ròng suy giảm trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh đã tăng lên
$0.91 so với$0.41 trong cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng này qua game bắn cá đổi thưởng khác. - EBITDA đã điều chỉnh(1) đã tăng lên
79,9 triệu USD , so với49,9 triệu USD trong cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng này qua game bắn cá đổi thưởng khác. - Tổng cộng các dự án đã cam kết và được trao giải (“CAP”) (5)
4,4 tỷ USD , lên0,3 tỷ USD trong cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng này qua game bắn cá đổi thưởng khác và giảm xuống6,6 triệu USD kể từ quý đầu tiên game bắn cá đổi thưởng 2021. - Tiền mặt và chứng khoán khả mại tăng
109,2 triệu USD đến404,0 triệu USD so với294,8 triệu USD trong cùng kỳ so với game bắn cá đổi thưởng trước được hỗ trợ bằng việc bán bất động sản trong quý với số tiền thu được là40,8 triệu USD , trong khi nợ giảm74,1 triệu USD đến339,9 triệu USD so với414,0 triệu USD trong cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng này qua game bắn cá đổi thưởng khác.
"Tôi hài lòng với kết quả hoạt động kinh doanh trong quý này khi chúng tôi làm việc thông qua Danh mục rủi ro cũ của Nhóm điều hành dân sự hạng nặng," Kyle Larkin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Granite cho biết.
“Quý thứ hai của chúng tôi đã điều chỉnh thu nhập ròng suy giảm trên mỗi cổ phiếu
(1) Thu nhập ròng (lỗ) đã điều chỉnh, thu nhập (lỗ) pha loãng đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu, thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (“EBITDA”), biên EBITDA, EBITDA đã điều chỉnh và biên EBITDA đã điều chỉnh là các thước đo không phải GAAP. Vui lòng tham khảo mô tả và đối chiếu các biện pháp không phải GAAP trong các bảng đính kèm.(2) Danh mục Rủi ro Cũ của Nhóm Điều hành Dân dụng Hạng nặng bao gồm các dự án có tiêu chí rủi ro không phù hợp với tiêu chí lựa chọn dự án mới của Granite dành cho Nhóm Điều hành Dân dụng Hạng nặng.(3) Các chi phí khác bao gồm phí giải quyết, phí điều tra pháp lý và kế toán, chi phí tích hợp liên quan đến việc mua lại Công ty Layne Christensen (“Layne”) và phí tái cơ cấu liên quan đến Nhóm Điều hành Dân sự Hạng nặng của chúng tôi.(4) Chi phí giao dịch bao gồm chi phí khấu hao vô hình có được và khấu hao liên quan đến việc mua lại liên quan đến việc mua lại Layne và LiquiForce.(5) CAP bao gồm doanh thu chưa kiếm được và các giải thưởng khác, cũng như giải thưởng cho ban quản lý xây dựng/tổng thầu, người quản lý xây dựng gặp rủi ro và các dự án xây dựng theo thiết kế tiến bộ mà có thể thực hiện hợp đồng và cấp vốn.
Kết quả phân khúc quý 2 game bắn cá đổi thưởng 2021 (Chưa được kiểm toán - đô la tính bằng nghìn đô la)
|
Đoạn vận tải |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6, |
Sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6, |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 |
2020 |
Thay đổi |
2021 |
2020 |
Thay đổi |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Doanh thu |
$ |
525,235 |
$ |
535,101 |
$ |
(9,866 |
) |
(1.8 |
)% |
$ |
876,264 |
$ |
886,002 |
$ |
(9,738 |
) |
(1.1 |
)% |
||||||||||||||
|
Lợi nhuận gộp |
59,517 |
31,197 |
28,320 |
90.8 |
% |
95,383 |
56,566 |
38,817 |
68.6 |
% |
||||||||||||||||||||||
|
Lợi nhuận gộp tính theo phần trăm doanh thu |
11.3 |
% |
5.8 |
% |
10.9 |
% |
6.4 |
% |
||||||||||||||||||||||||
|
Ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2021 |
31/03/2021 |
Thay đổi - Hàng quý |
Ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2020 |
Thay đổi - Qua từng game bắn cá đổi thưởng |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Dự án đã cam kết và được trao giải |
$ |
2,894,115 |
$ |
3,028,893 |
$ |
(134,778 |
) |
(4.4 |
)% |
$ |
3,251,646 |
$ |
(357,531 |
) |
(11.0 |
)% |
||||||||||||||||
Doanh thu vận tải trong quý 2 giảm so với cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng trước do hiệu suất mạnh mẽ trong lĩnh vực tích hợp theo chiều dọc
Trong quý 2, Danh mục rủi ro cũ được ghi nhận
Mặc dù đã tăng
|
Phần Nước |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6, |
Sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6, |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 |
2020 |
Thay đổi |
2021 |
2020 |
Thay đổi |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Doanh thu |
$ |
113,432 |
$ |
109,724 |
$ |
3,708 |
3.4 |
% |
$ |
213,185 |
$ |
211,381 |
$ |
1,804 |
0.9 |
% |
||||||||||||||||
|
Lợi nhuận gộp |
10,563 |
12,579 |
(2,016 |
) |
(16.0 |
)% |
19,129 |
21,926 |
(2,797 |
) |
(12.8 |
)% |
||||||||||||||||||||
|
Lợi nhuận gộp tính theo phần trăm doanh thu |
9.3 |
% |
11.5 |
% |
9.0 |
% |
10.4 |
% |
||||||||||||||||||||||||
|
Ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2021 |
31/03/2021 |
Thay đổi - Hàng quý |
30/06/2020 |
Thay đổi - Qua từng game bắn cá đổi thưởng |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Dự án đã cam kết và được trao giải |
$ |
531,858 |
$ |
339,030 |
$ |
192,828 |
56.9 |
% |
$ |
232,133 |
$ |
299,725 |
129.1 |
% |
||||||||||||||||||
Doanh thu từ nước trong quý 2 tăng so với cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng ngoái nhờ sự phục hồi liên tục sau đại dịch cũng như nhu cầu mạnh mẽ về dịch vụ cấp và bảo trì nước ở miền Tây
CAP phân khúc đã tăng
|
Phần đặc biệt |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 |
Sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6, |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 |
2020 |
Thay đổi |
2021 |
2020 |
Thay đổi |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Doanh thu |
$ |
200,271 |
$ |
174,914 |
$ |
25,357 |
14.5 |
% |
$ |
355,945 |
$ |
307,953 |
$ |
47,992 |
15.6 |
% |
||||||||||||||||
|
Lợi nhuận gộp |
24,369 |
25,280 |
(911 |
) |
(3.6 |
)% |
41,694 |
14,561 |
27,133 |
186.3 |
% |
|||||||||||||||||||||
|
Lợi nhuận gộp tính theo phần trăm doanh thu |
12.2 |
% |
14.5 |
% |
11.7 |
% |
4.7 |
% |
||||||||||||||||||||||||
|
Ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2021 |
31/03/2021 |
Thay đổi - Hàng quý |
Ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2020 |
Thay đổi - Qua từng game bắn cá đổi thưởng |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Dự án đã cam kết và được trao giải |
$ |
1,019,318 |
$ |
1,083,971 |
$ |
(64,653 |
) |
(6.0 |
)% |
$ |
681,255 |
$ |
338,063 |
49.6 |
% |
|||||||||||||||||
Doanh thu đặc biệt trong quý hai tăng so với cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng trước, dẫn đến sự phục hồi hoạt động thăm dò khoáng sản trong ngành khai thác mỏ tại Nhóm Điều hành Dịch vụ Nước và Khoáng sản và tiến triển dự án phát triển địa điểm liên bang trong Nhóm Điều hành Dân dụng Hạng nặng. Lợi nhuận gộp giảm do công việc tranh chấp vẫn tiếp tục trong dự án đường hầm được báo cáo trước đó.
CAP phân khúc đã tăng
|
Mảng Vật liệu |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 |
Sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6, |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 |
2020 |
Thay đổi |
2021 |
2020 |
Thay đổi |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Doanh thu |
$ |
125,234 |
$ |
96,032 |
$ |
29,202 |
30.4 |
% |
$ |
188,691 |
$ |
146,362 |
$ |
42,329 |
28.9 |
% |
||||||||||||||||
|
Lợi nhuận gộp |
22,497 |
19,287 |
3,210 |
16.6 |
% |
24,058 |
19,089 |
4,969 |
26.0 |
% |
||||||||||||||||||||||
|
Lợi nhuận gộp tính theo phần trăm doanh thu |
18.0 |
% |
20.1 |
% |
12.7 |
% |
13.0 |
% |
||||||||||||||||||||||||
Doanh thu nguyên liệu và lợi nhuận gộp trong quý 2 tăng so với cùng kỳ game bắn cá đổi thưởng trước do nhu cầu tiếp tục tăng cao và khối lượng cao hơn ở cả nhựa đường và cốt liệu trong ngành tích hợp theo chiều dọc
Outlook
Công ty tái khẳng định hướng dẫn của chúng tôi cho game bắn cá đổi thưởng 2021:
- Tăng trưởng doanh thu ở mức thấp đến trung bình một chữ số- Biên EBITDA được điều chỉnh từ 5,5% đến 7,5%
Cuộc gọi hội nghị
Granite sẽ tiến hành cuộc gọi hội nghị vào hôm nay, ngày 29 tháng 7 game bắn cá đổi thưởng 2021, lúc 9 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương/12 giờ trưa theo giờ Thái Bình Dương. Giờ Miền Đông để thảo luận về kết quả của quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2021. Công ty mời các nhà đầu tư nghe webcast âm thanh trực tiếp về cuộc gọi hội nghị nhà đầu tư trên trang web Quan hệ Nhà đầu tư của mình,. Cuộc gọi hội nghị nhà đầu tư cũng sẽ có sẵn bằng cách gọi 1-866-807-9684; người gọi quốc tế có thể quay số 1-412-317-5415. Bản lưu trữ webcast sẽ có trên trang web Quan hệ Nhà đầu tư của Granite khoảng một giờ sau cuộc gọi. Bản phát lại sẽ có sẵn sau cuộc gọi trực tiếp đến hết ngày 5 tháng 8 game bắn cá đổi thưởng 2021, bằng cách gọi tới số 1-877-344-7529, mã truy cập phát lại 10158812; người gọi quốc tế có thể quay số 1-412-317-0088.
Giới thiệu về đá granite
Granite là Công ty Cơ sở Hạ tầng của Hoa Kỳ™. Được thành lập từ game bắn cá đổi thưởng 1922, Granite (NYSE:GVA) là một trong những công ty vật liệu xây dựng và xây dựng đa dạng lớn nhất ở
Tuyên bố hướng tới tương lai
Bất kỳ tuyên bố nào trong bản tin này không dựa trên dữ kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố về các sự kiện, sự kiện, hoàn cảnh, hoạt động, hiệu suất, tăng trưởng, nhu cầu, kế hoạch chiến lược, kết quả, triển vọng, hướng dẫn, tồn đọng, các Dự án đã cam kết và được trao (“CAP”) và kết quả, cấu thành các tuyên bố hướng tới tương lai theo nghĩa của Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán tư nhân game bắn cá đổi thưởng 1995. Những tuyên bố hướng tới tương lai này được xác định bằng các từ như “tương lai”, “triển vọng”, “giả định”, “tin tưởng”, “mong đợi”, “ước tính”, “dự đoán”, “dự định”, “kế hoạch”, “xuất hiện”, “có thể”, “sẽ”, “nên”, “có thể”, “sẽ”, “tiếp tục”, “hướng dẫn” và những phủ định của chúng hoặc các thuật ngữ có thể so sánh khác hoặc theo bối cảnh mà chúng được tạo ra. Những tuyên bố hướng tới tương lai này là những ước tính phản ánh đánh giá tốt nhất của ban quản lý cấp cao và phản ánh những kỳ vọng hiện tại của chúng tôi về các sự kiện, sự kiện, hoàn cảnh, hoạt động, hiệu suất, tăng trưởng, nhu cầu, kế hoạch chiến lược, kết quả, triển vọng, hướng dẫn, tồn đọng, CAP và kết quả trong tương lai. Những kỳ vọng này có thể được thực hiện hoặc không. Một số kỳ vọng này có thể dựa trên niềm tin, giả định hoặc ước tính có thể được chứng minh là không chính xác. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh và hoạt động của chúng tôi còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và bất ổn, nhiều rủi ro trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, điều này có thể dẫn đến những kỳ vọng của chúng tôi không thành hiện thực hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động, dòng tiền và tính thanh khoản của chúng tôi. Những rủi ro và sự không chắc chắn như vậy bao gồm nhưng không giới hạn ở những rủi ro được mô tả chi tiết hơn trong hồ sơ của chúng tôi gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, đặc biệt là những rủi ro được mô tả trong Báo cáo thường niên theo Mẫu 10-K và Báo cáo hàng quý theo Mẫu 10-Q.
Do những rủi ro cố hữu và sự không chắc chắn liên quan đến các tuyên bố hướng tới tương lai của chúng tôi, người đọc nên thận trọng không nên tin cậy quá mức vào chúng. Người đọc cũng được lưu ý rằng các tuyên bố hướng tới tương lai trong tài liệu này chỉ được đề cập kể từ ngày phát hành tin tức này và trừ khi luật pháp yêu cầu; chúng tôi không có nghĩa vụ sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào vì bất kỳ lý do gì.
|
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG GRANITE BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT ĐẶC BIỆT (Chưa được kiểm tra - tính bằng nghìn, ngoại trừ dữ liệu chia sẻ và mỗi chia sẻ) |
||||||||||||
|
Ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2021 |
31/12/2020 |
Ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2020 |
||||||||||
|
TÀI SẢN |
||||||||||||
|
Tài sản hiện tại |
||||||||||||
|
Tiền và các khoản tương đương tiền |
$ |
393,181 |
$ |
436,136 |
$ |
288,922 |
||||||
|
Các khoản phải thu, ròng |
646,940 |
540,812 |
596,922 |
|||||||||
|
Tài sản hợp đồng |
194,483 |
164,939 |
191,919 |
|||||||||
|
Hàng tồn kho |
88,424 |
82,362 |
105,023 |
|||||||||
|
Vốn góp trong liên doanh xây dựng |
195,430 |
188,798 |
183,542 |
|||||||||
|
Tài sản lưu động khác |
47,976 |
42,199 |
57,614 |
|||||||||
|
Tổng tài sản lưu động |
1,566,434 |
1,455,246 |
1,423,942 |
|||||||||
|
Tài sản và thiết bị, mạng |
517,143 |
527,016 |
540,053 |
|||||||||
|
Chứng khoán có thể bán trên thị trường dài hạn |
10,850 |
5,200 |
5,896 |
|||||||||
|
Đầu tư vào công ty liên kết |
75,625 |
75,287 |
74,511 |
|||||||||
|
Thiện chí |
116,839 |
116,777 |
248,690 |
|||||||||
|
Quyền sử dụng tài sản |
59,219 |
62,256 |
72,244 |
|||||||||
|
Thuế thu nhập hoãn lại, ròng |
41,085 |
41,839 |
40,926 |
|||||||||
|
Tài sản dài hạn khác |
91,703 |
96,375 |
102,392 |
|||||||||
|
Tổng tài sản |
$ |
2,478,898 |
$ |
2,379,996 |
$ |
2,508,654 |
||||||
|
TRÁCH NHIỆM VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU |
||||||||||||
|
Nợ ngắn hạn |
||||||||||||
|
Thời gian đáo hạn hiện tại của nợ dài hạn |
$ |
8,709 |
$ |
8,278 |
$ |
8,253 |
||||||
|
Các khoản phải trả |
379,008 |
359,160 |
358,401 |
|||||||||
|
Nợ hợp đồng |
174,850 |
171,321 |
159,818 |
|||||||||
|
Chi phí phải trả và các khoản nợ ngắn hạn khác |
485,718 |
404,497 |
363,128 |
|||||||||
|
Tổng nợ ngắn hạn |
1,048,285 |
943,256 |
889,600 |
|||||||||
|
Nợ dài hạn |
331,222 |
330,522 |
405,770 |
|||||||||
|
Nợ thuê dài hạn |
41,816 |
46,769 |
56,071 |
|||||||||
|
Thuế thu nhập hoãn lại, ròng |
3,166 |
3,155 |
3,335 |
|||||||||
|
Nợ dài hạn khác |
66,167 |
64,684 |
63,118 |
|||||||||
|
Cam kết và dự phòng |
||||||||||||
|
Vốn chủ sở hữu |
||||||||||||
|
Cổ phiếu ưu đãi, |
— |
— |
— |
|||||||||
|
Cổ phiếu phổ thông, |
458 |
457 |
458 |
|||||||||
|
Vốn góp bổ sung |
556,615 |
555,407 |
553,038 |
|||||||||
|
Tổn thất toàn diện lũy kế khác |
(2,750 |
) |
(5,035 |
) |
(5,800 |
) |
||||||
|
Thu nhập giữ lại |
401,061 |
424,835 |
520,025 |
|||||||||
|
Tổng vốn cổ đông của Công ty Xây dựng Granite |
955,384 |
975,664 |
1,067,721 |
|||||||||
|
Lợi ích không kiểm soát |
32,858 |
15,946 |
23,039 |
|||||||||
|
Tổng vốn sở hữu |
988,242 |
991,610 |
1,090,760 |
|||||||||
|
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu |
$ |
2,478,898 |
$ |
2,379,996 |
$ |
2,508,654 |
||||||
|
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG GRANITE Báo cáo HOẠT ĐỘNG HỢP NHẤT ĐẶC BIỆT (Chưa được kiểm tra - tính bằng nghìn, ngoại trừ dữ liệu trên mỗi lượt chia sẻ) |
||||||||||||||||
|
Ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 |
Sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6, |
|||||||||||||||
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
|
Doanh thu |
||||||||||||||||
|
Giao thông vận tải |
$ |
525,235 |
$ |
535,101 |
$ |
876,264 |
$ |
886,002 |
||||||||
|
Nước |
113,432 |
109,724 |
213,185 |
211,381 |
||||||||||||
|
Chuyên ngành |
200,271 |
174,914 |
355,945 |
307,953 |
||||||||||||
|
Vật liệu |
125,234 |
96,032 |
188,691 |
146,362 |
||||||||||||
|
Tổng doanh thu |
964,172 |
915,771 |
1,634,085 |
1,551,698 |
||||||||||||
|
Chi phí doanh thu |
||||||||||||||||
|
Giao thông vận tải |
465,718 |
503,904 |
780,881 |
829,436 |
||||||||||||
|
Nước |
102,869 |
97,145 |
194,056 |
189,455 |
||||||||||||
|
Chuyên ngành |
175,902 |
149,634 |
314,251 |
293,392 |
||||||||||||
|
Tài liệu |
102,737 |
76,745 |
164,633 |
127,273 |
||||||||||||
|
Tổng chi phí doanh thu |
847,226 |
827,428 |
1,453,821 |
1,439,556 |
||||||||||||
|
Lợi nhuận gộp |
116,946 |
88,343 |
180,264 |
112,142 |
||||||||||||
|
Chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung |
74,069 |
78,023 |
149,797 |
151,239 |
||||||||||||
|
Phí suy giảm giá trị phi tiền mặt |
— |
— |
— |
24,413 |
||||||||||||
|
Chi phí khác |
5,953 |
13,659 |
81,788 |
18,824 |
||||||||||||
|
Thu nhập ròng từ việc bán tài sản và thiết bị |
(31,636 |
) |
(1,190 |
) |
(34,190 |
) |
(1,813 |
) |
||||||||
|
Thu nhập hoạt động (lỗ) |
68,560 |
(2,149 |
) |
(17,131 |
) |
(80,521 |
) |
|||||||||
|
Chi phí (thu nhập) khác |
||||||||||||||||
|
Thu nhập lãi |
(188 |
) |
(767 |
) |
(444 |
) |
(2,058 |
) |
||||||||
|
Chi phí lãi vay |
5,507 |
6,549 |
10,888 |
11,543 |
||||||||||||
|
Vốn chủ sở hữu trong thu nhập của các chi nhánh, ròng |
(6,231 |
) |
(2,016 |
) |
(8,039 |
) |
(2,062 |
) |
||||||||
|
Chi phí (thu nhập) khác, ròng |
(1,894 |
) |
(3,160 |
) |
(3,124 |
) |
2,059 |
|||||||||
|
Tổng chi phí (thu nhập) khác |
(2,806 |
) |
606 |
(719 |
) |
9,482 |
||||||||||
|
Thu nhập (lỗ) trước khi dự phòng (được hưởng) thuế thu nhập |
71,366 |
(2,755 |
) |
(16,412 |
) |
(90,003 |
) |
|||||||||
|
Dự phòng (được hưởng) thuế thu nhập |
15,619 |
(1,782 |
) |
(6,836 |
) |
(16,492 |
) |
|||||||||
|
Thu nhập ròng (lỗ) |
55,747 |
(973 |
) |
(9,576 |
) |
(73,511 |
) |
|||||||||
|
Số tiền phân bổ cho cổ đông không kiểm soát |
(1,286 |
) |
4,378 |
(2,158 |
) |
11,546 |
||||||||||
|
Thu nhập ròng (lỗ) do Granite Construction Incorporated |
$ |
54,461 |
$ |
3,405 |
$ |
(11,734 |
) |
$ |
(61,965 |
) |
||||||
|
Thu nhập ròng (lỗ) trên mỗi cổ phiếu thuộc về cổ đông phổ thông |
||||||||||||||||
|
Cơ bản |
$ |
1.19 |
$ |
0.07 |
$ |
(0.26 |
) |
$ |
(1.36 |
) |
||||||
|
Pha loãng |
$ |
1.14 |
$ |
0.07 |
$ |
(0.26 |
) |
$ |
(1.36 |
) |
||||||
|
Cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền |
||||||||||||||||
|
Cơ bản |
45,798 |
45,620 |
45,748 |
45,570 |
||||||||||||
|
Pha loãng |
47,798 |
46,281 |
45,748 |
45,570 |
||||||||||||
|
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu phổ thông |
$ |
0.13 |
$ |
0.13 |
$ |
0.26 |
$ |
0.26 |
||||||||
|
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG GRANITE Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cô đọng (Chưa kiểm toán - tính bằng nghìn) |
|||||||||
|
Sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6, |
2021 |
2020 |
|||||||
|
Hoạt động điều hành |
|||||||||
|
Lỗ ròng |
$ |
(9,576 |
) |
$ |
(73,511 |
) |
|||
|
Điều chỉnh để điều chỉnh khoản lỗ ròng thành tiền ròng (được sử dụng vào) do hoạt động kinh doanh mang lại: |
|||||||||
|
Khấu hao, cạn kiệt và khấu hao |
52,853 |
57,269 |
|||||||
|
Khấu hao liên quan đến trái phiếu chuyển đổi 2,75% |
4,666 |
4,255 |
|||||||
|
Thu nhập ròng từ việc bán tài sản và thiết bị |
(34,190 |
) |
(1,813 |
) |
|||||
|
Thù lao dựa trên cổ phiếu |
3,642 |
3,936 |
|||||||
|
Vốn chủ sở hữu trong lỗ ròng (thu nhập) từ các liên doanh chưa hợp nhất |
(6,972 |
) |
30,506 |
||||||
|
Thu nhập ròng từ các đơn vị liên kết |
(8,039 |
) |
(2,062 |
) |
|||||
|
Phí suy giảm giá trị phi tiền mặt |
— |
24,413 |
|||||||
|
Các khoản điều chỉnh không dùng tiền mặt khác |
1,483 |
1,832 |
|||||||
|
Thay đổi về tài sản và nợ phải trả |
(34,871 |
) |
(32,342 |
) |
|||||
|
Tiền ròng (được sử dụng vào) do hoạt động kinh doanh cung cấp |
(31,004 |
) |
12,483 |
||||||
|
Hoạt động đầu tư |
|||||||||
|
Mua chứng khoán có thể bán được |
(5,000 |
) |
(4,996 |
) |
|||||
|
Thời gian đáo hạn của chứng khoán thị trường |
— |
10,000 |
|||||||
|
Tiền thu được từ chứng khoán có thể bán được |
— |
20,000 |
|||||||
|
Mua tài sản và thiết bị |
(46,437 |
) |
(52,236 |
) |
|||||
|
Tiền thu từ bán tài sản và thiết bị |
48,517 |
7,278 |
|||||||
|
Hoạt động đầu tư khác, ròng |
4,581 |
(1,453 |
) |
||||||
|
Tiền ròng được cung cấp bởi (sử dụng trong) hoạt động đầu tư |
1,661 |
(21,407 |
) |
||||||
|
Hoạt động tài chính |
|||||||||
|
Tiền thu từ nợ |
— |
50,000 |
|||||||
|
Trả nợ gốc |
(4,677 |
) |
(4,212 |
) |
|||||
|
Trả cổ tức bằng tiền mặt |
(11,890 |
) |
(11,842 |
) |
|||||
|
Mua lại cổ phiếu phổ thông |
(2,497 |
) |
(728 |
) |
|||||
|
Đóng góp của đối tác không kiểm soát |
11,350 |
5,500 |
|||||||
|
Phân phối cho đối tác không kiểm soát |
(5,836 |
) |
(7,860 |
) |
|||||
|
Hoạt động tài chính khác, ròng |
(62 |
) |
392 |
||||||
|
Tiền ròng (được sử dụng vào) do hoạt động tài chính cung cấp |
(13,612 |
) |
31,250 |
||||||
|
Tăng (giảm) ròng về tiền mặt, các khoản tương đương tiền và tiền mặt bị hạn chế |
(42,955 |
) |
22,326 |
||||||
|
Tiền mặt, các khoản tương đương tiền và |
437,648 |
268,108 |
|||||||
|
Tiền, các khoản tương đương tiền và |
$ |
394,693 |
$ |
290,434 |
|||||
Thông tin tài chính không phải GAAP
Các bảng bên dưới chứa thông tin tài chính được tính toán không theo quy định
- Các chi phí khác bao gồm phí giải quyết, phí điều tra pháp lý và kế toán, chi phí tích hợp liên quan đến việc mua lại Layne và phí tái cơ cấu liên quan đến Nhóm điều hành dân dụng hạng nặng của chúng tôi;
- Khấu hao không bằng tiền liên quan đến lợi thế thương mại và đầu tư vào các công ty liên kết trong game bắn cá đổi thưởng 2020; và
- Thu nhập từ việc bán tài sản.
Chúng tôi cung cấp thu nhập ròng (lỗ) đã điều chỉnh trước khi dự phòng cho (lợi ích từ) thuế thu nhập, dự phòng đã điều chỉnh cho (lợi ích từ) thuế thu nhập, thu nhập ròng (lỗ) đã điều chỉnh do Granite Construction Incorporated, cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng đã điều chỉnh của cổ phiếu phổ thông và thu nhập (lỗ) ròng đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu, các biện pháp không phải GAAP, để chỉ ra tác động của những điều sau:
- Các chi phí khác bao gồm phí giải quyết, phí điều tra pháp lý và kế toán, chi phí tích hợp liên quan đến việc mua lại Layne và phí tái cơ cấu liên quan đến Nhóm điều hành dân dụng hạng nặng của chúng tôi;
- Khấu hao không phải tiền mặt liên quan đến lợi thế thương mại và đầu tư vào các công ty liên kết trong game bắn cá đổi thưởng 2020;
- Thu nhập từ việc bán tài sản;
- Chi phí giao dịch bao gồm chi phí khấu hao vô hình có được và khấu hao liên quan đến việc mua lại liên quan đến việc mua lại Layne và LiquiForce;
- Phân bổ khoản chiết khấu nợ liên quan đến trái phiếu chuyển đổi 2,75% của chúng tôi; và
- Tác động của công cụ phái sinh vốn được mua bù đắp cho bất kỳ sự pha loãng tiềm năng nào từ trái phiếu chuyển đổi 2,75% trên mức
$31.47 giá chuyển đổi lên tới giá cổ phiếu$53.44 .
Ban quản lý tin rằng các biện pháp tài chính phi GAAP bổ sung này tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh giữa các công ty ngang hàng trong ngành và ban quản lý sử dụng các biện pháp tài chính phi GAAP này để đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, người đọc cần lưu ý rằng mọi biện pháp tài chính không phải GAAP do Công ty cung cấp đều được cung cấp bổ sung chứ không phải là biện pháp thay thế cho các kết quả báo cáo của Công ty được lập theo
|
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG GRANITE EBITDA VÀ EBITDA ĐIỀU CHỈNH(1) (Chưa kiểm toán - nghìn đô la) |
||||||||||||||||
|
Ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6, |
Sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6, |
|||||||||||||||
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
|
Thu nhập ròng (lỗ) do Granite Construction Incorporated |
$ |
54,461 |
$ |
3,405 |
$ |
(11,734 |
) |
$ |
(61,965 |
) |
||||||
|
Chi phí khấu hao, cạn kiệt và phân bổ (2) |
28,272 |
28,822 |
52,853 |
57,269 |
||||||||||||
|
Dự phòng (được hưởng) thuế thu nhập |
15,619 |
(1,782 |
) |
(6,836 |
) |
(16,492 |
) |
|||||||||
|
Chi phí lãi vay, thu nhập lãi ròng |
5,319 |
5,782 |
10,444 |
9,485 |
||||||||||||
|
EBITDA(1) |
$ |
103,671 |
$ |
36,227 |
$ |
44,727 |
$ |
(11,703 |
) |
|||||||
|
Biên EBITDA(1)(3) |
10.8 |
% |
4.0 |
% |
2.7 |
% |
-0.8 |
% |
||||||||
|
Chi phí khác |
$ |
5,953 |
$ |
13,659 |
$ |
81,788 |
$ |
18,824 |
||||||||
|
Phí suy giảm giá trị phi tiền mặt |
— |
— |
— |
24,413 |
||||||||||||
|
Thu nhập bán tài sản |
(29,688 |
) |
— |
(29,688 |
) |
— |
||||||||||
|
EBITDA đã điều chỉnh(1) |
$ |
79,936 |
$ |
49,886 |
$ |
96,827 |
$ |
31,534 |
||||||||
|
Biên EBITDA đã điều chỉnh(1)(3) |
8.3 |
% |
5.4 |
% |
5.9 |
% |
2.0 |
% |
||||||||
(1) Chúng tôi định nghĩa EBITDA là
|
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG GRANITE Điều chỉnh thu nhập ròng (lỗ) đã điều chỉnh (Chưa được kiểm tra - tính bằng nghìn, ngoại trừ dữ liệu trên mỗi lượt chia sẻ) |
||||||||||||||||
|
Ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 |
Sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6, |
|||||||||||||||
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
|
Thu nhập (lỗ) trước khi dự phòng (được hưởng) thuế thu nhập |
$ |
71,366 |
$ |
(2,755 |
) |
$ |
(16,412 |
) |
$ |
(90,003 |
) |
|||||
|
Chi phí khác |
5,953 |
13,659 |
81,788 |
18,824 |
||||||||||||
|
Phí suy giảm giá trị phi tiền mặt |
— |
— |
— |
24,413 |
||||||||||||
|
Chi phí giao dịch |
5,516 |
5,874 |
10,766 |
11,788 |
||||||||||||
|
Phân bổ chiết khấu nợ |
1,753 |
1,642 |
3,468 |
3,249 |
||||||||||||
|
Thu nhập bán tài sản |
(29,688 |
) |
— |
(29,688 |
) |
— |
||||||||||
|
Thu nhập đã điều chỉnh (lỗ) trước khi dự phòng (được hưởng) thuế thu nhập |
$ |
54,900 |
$ |
18,420 |
$ |
49,922 |
$ |
(31,729 |
) |
|||||||
|
Dự phòng (được hưởng) thuế thu nhập |
$ |
15,619 |
$ |
(1,782 |
) |
$ |
(6,836 |
) |
$ |
(16,492 |
) |
|||||
|
Hiệu lực thuế của việc điều chỉnh các mục (1) |
(4,281 |
) |
5,506 |
17,247 |
8,804 |
|||||||||||
|
Điều chỉnh dự phòng cho (được hưởng) thuế thu nhập |
$ |
11,338 |
$ |
3,724 |
$ |
10,411 |
$ |
(7,688 |
) |
|||||||
|
Thu nhập ròng (lỗ) do Granite Construction Incorporated |
$ |
54,461 |
$ |
3,405 |
$ |
(11,734 |
) |
$ |
(61,965 |
) |
||||||
|
Các khoản điều chỉnh sau thuế |
(12,185 |
) |
15,669 |
49,087 |
49,470 |
|||||||||||
|
Thu nhập ròng (lỗ) đã điều chỉnh do Granite Construction Incorporated |
$ |
42,276 |
$ |
19,074 |
$ |
37,353 |
$ |
(12,495 |
) |
|||||||
|
Cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền bị pha loãng |
47,798 |
46,281 |
45,748 |
45,570 |
||||||||||||
|
Thêm: tác động suy giảm của các đơn vị cổ phiếu bị hạn chế và Trái phiếu chuyển đổi 2,75% (2) |
- |
- |
1,569 |
- |
||||||||||||
|
Ít hơn: Hiệu ứng pha loãng trái phiếu chuyển đổi 2,75% (3) |
(1,546 |
) |
- |
(1,066 |
) |
- |
||||||||||
|
Cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền đã điều chỉnh |
46,252 |
46,281 |
46,251 |
45,570 |
||||||||||||
|
Thu nhập ròng (lỗ) suy giảm trên mỗi cổ phiếu thuộc về cổ đông phổ thông |
$ |
1.14 |
$ |
0.07 |
$ |
(0.26 |
) |
$ |
(1.36 |
) |
||||||
|
Các khoản điều chỉnh sau thuế trên mỗi cổ phiếu thuộc về cổ đông phổ thông |
(0.23 |
) |
0.34 |
1.07 |
1.09 |
|||||||||||
|
Thu nhập ròng suy giảm đã điều chỉnh (lỗ) trên mỗi cổ phiếu thuộc về cổ đông phổ thông |
$ |
0.91 |
$ |
0.41 |
$ |
0.81 |
$ |
(0.27 |
) |
|||||||
(1) Ảnh hưởng về thuế của việc điều chỉnh các mục được tính toán bằng cách sử dụng thuế suất theo luật định hàng game bắn cá đổi thưởng ước tính của Công ty.(2) Thể hiện tác động suy giảm đối với thu nhập ròng đã điều chỉnh do Granite Construction Incorporated trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 game bắn cá đổi thưởng 2021 của 503.000 cổ phiếu liên quan đến các đơn vị cổ phiếu bị hạn chế và 1.066.000 cổ phiếu liên quan đến Trái phiếu chuyển đổi 2,75% có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu.(3) Khi tính thu nhập ròng (lỗ) suy giảm trên mỗi cổ phiếu thuộc về cổ đông phổ thông,
Xem phiên bản nguồn trên businesswire.com:
Nhà đầu tưWenjun Xu, 831-761-7861
Hoặc
Truyền thôngErin Kuhlman, 831-768-4111
Nguồn: Công ty TNHH Xây dựng Granite